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如何做好資金倉位管理?

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-08
摘要:所以買在最低點、賣在最高點是不現實的,投資者應該避免一次性建倉,可以先在相對低位小倉位買入看好的股票,如果股票上漲繼續持有,如果股價下跌,就可以以更低

<敏銳視角> 投資的內功—資金倉位管理

對于今年的操作,不少投資者有這樣的感慨:年初市場開始上漲時,受制于去年的熊市思維,不敢加倉,倉位很輕;到了四月份時決定加重倉位了,市場卻到了階段頂部,開始調整了。結果整體下來今年都沒賺到錢。問題出在哪里呢,如何才能改變這種交易結果?做好資金倉位管理至關重要。

如何做好資金倉位管理

一、重視資金回撤及本金安全。資金管理的首要目標是確保生存。投資必須避免輸光的風險,其次是獲取穩定的收益,最后才是獲取高額回報。資金回撤是交易者最大的敵人。因為如果回撤三分之一,需要上漲50%才能再創新高;如果回撤二分之一,需要上漲100%才能再創新高。投資者應該對市場懷有一顆敬畏之心。尊重市場、敬畏市場,不要逆市場而行,不要自以為是。在市場形成趨勢時,我們應該尊重市場的選擇,作出相應倉位調整,保存收益成果、防止虧損擴大。

二、分批建倉,避免一次性買入。大家都偏好確定性強的東西,逃避不確定性。但股票市場恰恰具有很強的不確定性,我們無法預知股票的短期波動,也無法預知股票的最高點及最低點。所以買在最低點、賣在最高點是不現實的,投資者應該避免一次性建倉,可以先在相對低位小倉位買入看好的股票,如果股票上漲繼續持有,如果股價下跌,就可以以更低的價格買入。通過分批建倉讓我們對股價漲跌保持相對平和的心態,平滑建倉成本,提高勝率。

三、控制單只個股倉位。自去年以來,上市公司黑天鵝事件頻出。甚至以前公認的白馬股也有不少中槍,比如康美藥業、康得新。如果滿倉單只個股,風險得不到分散,一旦遭遇黑天鵝將使持倉受到重創。所以建議投資者持有3-5只比較看好的股票,個股倉位盡量不要超過20%,每只股票的倉位盡量均衡。

四、總倉位管理。比如當前上證綜指市盈率PE(TTM)為13.2倍,處于2000年以來的低位,即使橫向與全球其他市場相比,也是處于估值洼地。大盤指數向上的概率大于向下概率,所以現在是長線布局的較好時機。但另一方面目前不確定因素較多,投資者信心不足,在這個時候,無法確認是最低點,股市可能還有下跌動能。那這個時候該如何操作呢?不建倉會錯失低位的籌碼,但是滿倉又可能會面臨較大風險。此時較為合適的倉位是五成左右,若股市真的繼續下跌,我們也無須太過擔心,因為我們還有籌碼,可以在更低的點位進行加倉。總倉位管理可以讓我們不懼大盤的短期波動,堅定投資信念同時又不至于盲目冒進。

資金倉位管理不但可以改善我們的投資心態,而且可以讓我們在股市震蕩期獲得超額收益,是投資者入市操作必修的內功。

如何做好資金倉位管理?

本策略內容和建議僅供參考,不應作為投資決策唯一參考因素。股市有風險,投資須謹慎!

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