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長盛研發回報混合型證券投資基金基金份額發售公告

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-10
摘要:長盛研發回報混合型證券投資基金基金份額發售公告

長盛研發回報混合型證券投資基金基金份額發售公告查看PDF原文

長盛研發回報混合型證券投資基金基金份額發售公告

基金管理人:長盛基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

日期:2019年3月2日

重要提示

1、長盛研發回報混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)2018年9月7日證監許可〔2018〕1453號《關于準予長盛研發回報混合型證券投資基金注冊的批復》。中國證監會對本基金的注冊并不代表中國證監會對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷、推薦或者保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

2、本基金的基金管理人為長盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),登記機構為本公司,基金托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。

3、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金類型為混合型基金。

4、本基金自2019年3月6日至2019年4月19日,通過本公司的直銷機構和基金管理人指定的代銷機構的代銷網點公開發售。

5、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

6、本基金不設募集規模上限。在基金募集期內,本基金根據發售實際情況對募集規模的進行控制。

7、投資者可通過本公司的直銷機構和代銷機構的代銷網點認購本基金。

8、投資者欲購買本基金,需開立本公司開放式基金賬戶(以下簡稱“基金賬戶”)。辦理注冊開放式基金賬戶業務的機構包括但不限于本基金的直銷機構和各代銷機構下屬代銷網點。

9、每位投資者只能開立一個基金賬戶,投資者可以憑該基金賬戶在所有銷售本基金的網點辦理認購。投資者在開戶當天即可進行認購,但若開戶無效,認購申請也同時無效。

10、登記機構(本基金的登記機構為本公司)將于開戶申請日次日對投資人的開戶申請進行確認。投資人的開戶申請成功與否及賬戶信息以登記機構的確認為準。

11、本基金投資者單筆認購的最低認購金額為人民幣10元;投資者在認購期內可多次認購基金份額,投資者提出的認購申請一經受理,不可撤銷。

12、投資者有效認購款項在基金募集期間產生的利息在基金合同生效后將折算為基金份額,歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額以登記機構的計算和確認為準。

13、銷售機構對認購申請的受理并不表示該申請已經成功,而僅代表銷售機構確實收到了認購申請。認購申請是否有效應以登記機構的確認為準。投資人應在基金合同生效后到所銷售網點查詢認購申請的確認情況和有效認購份額。

14、本公告僅對本基金發行的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2019年3月2日《上海證券報》上的《長盛研發回報混合型證券投資基金招募說明書》。

15、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站()上。投資者亦可通過網站了解基金發行相關事宜。

16、有關代銷機構的代銷城市網點、開戶及認購細節的安排等詳見各代銷機構相關的業務公告。

17、本公司已開通了網上開戶和認購服務()。

18、投資者如有任何問題,可撥打本公司客服電話(400-888-2666或010-86497888)或當地代銷機構業務咨詢電話。

19、基金管理人可綜合各種情況對發行安排做適當調整并公告。

20、風險提示:

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動而波動,投資者根據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。投資本基金的風險包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,和由于本基金股票投資占基金資產的比例為60%-95%產生的特定風險等。本基金將

中小企業私募債納入到投資范圍中,中小企業私募債券是根據相關法律法規由非上市中小企業采用非公開方式發行的債券。中小企業私募債券的風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等,這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。本基金為混合型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。

投資有風險,投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

本基金以1元初始面值開展募集,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于面值。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。

21、本公司擁有對本基金基金份額發售公告的最終解釋權。

一、本次發售基本情況

(一)基金名稱

長盛研發回報混合型證券投資基金

(二)基金代碼

基金份額代碼:007063

(三)基金類型

混合型證券投資基金

(四)基金的運作方式

契約型開放式

(五)基金的投資目標

聚焦持續投入研發資金的上市公司,力爭滿足投資人長期穩健的投資收益需求。

(六)基金存續期限

不定期

(七)基金份額面值

每份基金份額初始面值為1.00元人民幣

(八)基金的最低募集份額總額

本基金的最低募集份額總額為2億份。

(九)發售對象

本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。個人投資者指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人;機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織;合格境外機構投資者指符合相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者。

(十)銷售渠道與銷售地點

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