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中信保誠穩益債券型證券投資基金

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-08
摘要:中國證券報2018年年度報告摘要基金管理人:中信保誠基金管理有限公司基金托管人:中信銀行股份有限公司送出日期:2019年03月28日§1重要提示及目錄1.1重要提示基

  2018年年度報告摘要

  基金管理人:中信保誠基金管理有限公司

  基金托管人:中信銀行股份有限公司

  送出日期:2019年03月28日

  §1重要提示及目錄

  1.1重要提示

  基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

  基金托管人中信銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年3月27日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

  本報告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

  §2基金簡介

  2.1基金基本情況

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  2.2基金產品說明

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  2.3基金管理人和基金托管人

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  注:本基金管理人法定名稱于2017年12月18日起變更為“中信保誠基金管理有限公司”。

  本基金管理人已于2017年12月20日在中國證監會指定媒介以及公司網站上刊登了公司法定名稱變更的公告。

  2.4信息披露方式

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  §3主要財務指標和基金凈值表現

  3.1主要會計數據和財務指標

  金額單位:人民幣元

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  注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

  2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  3、期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。

  3.2基金凈值表現

  3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  中信保誠穩益A

  ■

  注:本基金的業績比較標準為:中證綜合債指數收益率

  中信保誠穩益C

  ■

  注:本基金的業績比較標準為:中證綜合債指數收益率

  3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  中信保誠穩益A

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  中信保誠穩益C

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  注:.本基金建倉期自2016年9月9日至2017年3月9日,建倉期結束時資產配置比例符合本基金基金合同規定。

  3.2.3過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  中信保誠穩益A

  ■

  中信保誠穩益C

  ■

  3.3過去三年基金的利潤分配情況

  中信保誠穩益A

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  中信保誠穩益C

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  §4管理人報告

  4.1基金管理人及基金經理情況

  4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗

  本基金管理人中信保誠基金管理有限公司經中國證監會批準,于2005年9月30日正式成立,注冊資本2億元,注冊地為上海。公司股東為中信信托有限責任公司、英國保誠集團股份有限公司和中新蘇州工業園區創業投資有限公司,各股東出資比例分別為49%、49%、2%。因業務發展需要,經國家工商行政管理總局核準,本基金管理人法定名稱于2017年12月18日起由“信誠基金管理有限公司”變更為“中信保誠基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中國證監會指定媒介以及公司網站上刊登了公司法定名稱變更的公告。

  截至2018年12月31日,本基金管理人管理的運作中基金為65只,分別為信誠四季紅混合型證券投資基金、中信保誠精萃成長混合型證券投資基金、信誠盛世藍籌混合型證券投資基金、信誠三得益債券型證券投資基金、信誠優勝精選混合型證券投資基金、信誠中小盤混合型證券投資基金、信誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)、信誠增強收益債券型證券投資基金(LOF)、信誠金磚四國積極配置證券投資基金(LOF)、信誠中證500指數分級證券投資基金、信誠貨幣市場證券投資基金、信誠新機遇混合型證券投資基金(LOF)、信誠全球商品主題證券投資基金(LOF)、信誠滬深300指數分級證券投資基金、信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、信誠周期輪動混合型證券投資基金(LOF)、信誠理財7日盈債券型證券投資基金、信誠至遠靈活配置混合型證券投資基金、信誠優質純債債券型證券投資基金、信誠新雙盈分級債券型證券投資基金、信誠新興產業混合型證券投資基金、信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金、信誠中證800有色指數分級證券投資基金、信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金、信誠中證800金融指數分級證券投資基金、信誠幸福消費混合型證券投資基金、信誠薪金寶貨幣市場基金、信誠中證TMT產業主題指數分級證券投資基金、信誠新選回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠中證信息安全指數分級證券投資基金、信誠中證智能家居指數分級證券投資基金、信誠中證基建工程指數型證券投資基金(LOF)、信誠鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠穩利債券型證券投資基金、信誠惠盈債券型證券投資基金、信誠穩健債券型證券投資基金、信誠至利靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、信誠穩瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩益債券型證券投資基金、信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金、信誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、信誠至選靈活配置混合型證券投資基金、信誠景瑞債券型證券投資基金、信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠穩豐債券型證券投資基金、信誠永益一年定期開放混合型證券投資基金、信誠穩悅債券型證券投資基金、信誠穩泰債券型證券投資基金、信誠穩鑫債券型證券投資基金、信誠至誠靈活配置混合型證券投資基金、信誠理財28日盈債券型證券投資基金、信誠至泰靈活配置混合型證券投資基金、信誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠量化阿爾法股票型證券投資基金、信誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠嘉鑫定期開放債券型發起式證券投資基金中信保誠穩鴻債券型證券投資基金、中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠景泰債券型證券投資基金。

  4.1.2基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

  ■

  注:1.上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。

  2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

責任編輯:鑫鑫財經
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