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鵬華醫藥科技股票型證券投資基金2019年第1季度報告

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-08
摘要:鵬華醫藥科技股票型證券投資基金2019年第1季度報告

鵬華醫藥科技股票證券投資基金2019年第1季度報告查看PDF原文

鵬華醫藥科技股票型證券投資基金

2019年第1季度報告

2019年03月31日

基金管理人:鵬華基金管理有限公司

基金托管人:中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期:2019年04月19日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金產品概況

2.1基金基本情況

基金簡稱 鵬華醫藥科技

場內簡稱 -

基金主代碼 001230

前端交易代碼 -

后端交易代碼 -

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2015年06月02日

報告期末基金份額總額 2,405,741,249.24份

投資目標 本基金為股票型基金,在有效控制風險前提下,精選醫藥

科技行業的優質上市公司,力求超額收益與長期資本增值。

投資策略 1、資產配置策略本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經濟

變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長

率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、

貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經濟周期目前的位置以

及未來將發展的方向,在此基礎上對各大類資產的風險和

預期收益率進行分析評估,制定股票、債券、現金等大類

資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。2、股票投

資策略本基金通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘

優質的上市公司,構建股票投資組合。核心思路在于:1)

自上而下地分析行業的增長前景、行業結構、商業模式、

競爭要素等分析把握其投資機會;2)自下而上地評判企業

的核心競爭力、管理層、治理結構等以及其所提供的產品

和服務是否契合未來行業增長的大趨勢,對企業基本面和

估值水平進行綜合的研判,深度挖掘優質的個股。3、債

券投資策略本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線

策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等

積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調整

組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收

益。4、權證投資策略本基金通過對權證標的證券基本面

的研究,并結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、

雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平,追求穩定的當

期收益。5、中小企業私募債投資策略中小企業私募債券

是在中國境內以非公開方式發行和轉讓,約定在一定期限

還本付息的公司債券。由于其非公開性及條款可協商性,

普遍具有較高收益。本基金將深入研究發行人資信及公司

運營情況,合理合規合格地進行中小企業私募債券投資。

本基金在投資過程中密切監控債券信用等級或發行人信用

等級變化情況,盡力規避風險,并獲取超額收益。6、股

期貨投資策略本基金將根據風險管理的原則,以套期保

值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充

分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期

保值策略,以改善投資組合的投資效果,實現股票組合的

超額收益。

業績比較基準 中證醫藥衛生指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%

風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市

場基金、債券基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較

高預期風險、較高預期收益的品種。

基金管理人 鵬華基金管理有限公司

基金托管人 中國農業銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標 報告期(2019年01月01日-2019年03月31日)

1.本期已實現收益 2,771,191.98

2.本期利潤 312,066,212.36

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1268

4.期末基金資產凈值 1,357,298,082.22

5.期末基金份額凈值 0.564

注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

凈值增長率 凈值增長率 業績比較基 業績比較基

階段 標準差② 準收益率③ 準收益率標 ①-③ ②-④

① 準差④

過去三個月 29.06% 1.66% 23.08% 1.42% 5.98% 0.24%

注:業績比較基準=中證醫藥衛生指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:1、本基金基金合同于2015年06月02日生效。2、截至建倉期結束,本基金的各項投資比例已達到基金合同中規定的各項比例。

3.3其他指標

注:無。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從 說明

任職日期 離任日期 業年限

金笑非先生,國籍中國,

經濟學碩士,7年證券基金

從業經驗。2012年7月加

盟鵬華基金管理有限公司,

從事行業研究工作,歷任

研究部基金經理助理/高級

本基金基金 研究員,現任權益投資二

金笑非 經理 2016-06-24 - 7年 部基金經理。2016年06月

擔任鵬華醫藥科技股票基

金基金經理,2017年07月

擔任鵬華醫療保健股票基

金基金經理。金笑非先生

具備基金從業資格。本報

告期內本基金基金經理未

發生變動。

注:1.任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外公告之日;擔任新成立基金基金經理

的,任職日期為基金合同生效日。

2.證券從業的含義遵從行業協會關于從業人員資格管理辦法的相關規定。

4.2管理人對報告期內基金運作遵規守信情況的說明

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