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中融競爭優勢股票型證券投資基金

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-07
摘要:中國證券報基金管理人:中融基金管理有限公司基金托管人:交通銀行股份有限公司報告送出日期:2019年01月22日§1重要提示■§2基金產品概況■§3主要財務指標和基金

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:交通銀行股份有限公司

  報告送出日期:2019年01月22日

  §1重要提示

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  §2基金產品概況

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  §3主要財務指標和基金凈值表現

  3.1主要財務指標

  單位:人民幣元

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  注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  2、上述本基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,例如:基金的申購、贖回費等,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

  3.2基金凈值表現

  3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  ■

  注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期,建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同的有關約定。

  §4管理人報告

  4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  注:(1)上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。

  (2)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

  報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項配套法規、基金合同和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

  4.3公平交易專項說明

  4.3.1公平交易制度的執行情況

  根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,本公司制定了《公平交易管理辦法》并嚴格執行,公司通過建立科學、制衡的投資決策體系,加強交易分配環節的內部控制,在研究、決策、交易執行等各環節,通過制度、流程、技術手段等各方面措施確保了公平對待所管理的投資組合,保證公平交易原則的實現。

  本報告期內,上述公平交易制度總體執行情況良好,不同的投資組合受到了公平對待,未發生不公平的交易事項。

  4.3.2異常交易行為的專項說明

  報告期內未發現本基金存在異常交易行為。

  報告期內未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。

  4.4報告期內基金的投資策略和運作分析

  四季度,資本市場針對經濟下行壓力、改革方向進程等問題的預期進一步趨于悲觀,疊加外圍市場劇烈波動沖擊,市場風險偏好進一步下行,科技創新方向的成長股承受了比較劇烈的估值下殺。站在當下,我們認為,在市場整體估值水平已處于歷史性低位的情況下,應當看到政策層面積極因素的累積效應,結構性減稅等政策預計仍將陸續出臺,國內各項改革措施也有望加快推進,一定程度上有利于對沖經濟下行風險,中美貿易沖突風險對市場情緒的擾動也有望邊際收斂,市場真正擔憂的地方在于對改革進程的信心,這也是"估值底"、"政策底"之后,"市場底"構筑過程中的主要壓制力量。

  在政策偏暖和盈利偏冷之間,市場陷入搖擺。改革決心和力度是需要觀察的變量,尋找和挖掘弱周期、抗周期乃至逆周期生長因子,應是存量資金的共識方向。2018年A股市場已對多種風險因素,乃至眾多長期問題,進行了較為充分的短期化表達,盡管系統性的機會在業績改善之前暫時看不到,但倒逼之下,改革的縱深推進,勢必影響經濟結構調整和社會轉型進程,映射到A股市場,結構性機遇有較大概率逐步呈現,相對于慘淡的2018年,2019年邊際改善應可期待,率先經歷殘酷出清的資產,有更多機會迎來新生。綜合考量業績增長、行業景氣度和政策保障力度,我們認為,部分具備頭部特征的科技類成長股,目前已具備較好的性價比,未來更具長期優勢,科創板的快速推進,也有助于科技創新方向估值體系的重塑,其中蘊含的結構性機遇,值得我們有所期待。

  投資運作方面,四季度本基金資產配置方向繼續聚焦科技創新,兼顧新型社會服務與消費,投資方向側重時代特征,信奉新經濟盈利改善和市值占比提升的時代趨勢。智能制造和科技領域我們保持了對新能源汽車、半導體自主可控、云計算與大數據、信息安全等前沿領域的積極關注,減持了受醫保控費影響較大的醫藥制造,增持了醫療服務、金融科技,持倉相對集中于頭部領先企業。未來,我們將基于2019年度的業績展望和可能的景氣度改善,審慎布局并優化組合,努力謀求市場出清后可能創造的中長期凈值恢復機遇。

  4.5報告期內基金的業績表現

  截至報告期末中融競爭優勢基金份額凈值為0.5839元,本報告期內,基金份額凈值增長率為-16.35%,同期業績比較基準收益率為-9.45%。

  §5投資組合報告

  5.1報告期末基金資產組合情況

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  5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

  5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

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  5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

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  5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

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  5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

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  5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資產支持證券投資。

  5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

  本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

  5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

  本基金本報告期末未持有股指期貨。

  5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

  本基金本報告期末未持有國債期貨。

  5.11投資組合報告附注

  5.11.1報告期內,本基金投資決策程序符合相關法律法規的要求,未發現本基金投資的前十名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

  5.11.2基金投資的前十名股票未超過基金合同規定的備選股票庫。

  5.11.3其他資產構成

  ■

  5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

  本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

  5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

  本基金本報告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情況。

  5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,各比例的分項之和與合計項之間可能存在尾差。

  §6開放式基金份額變動

  單位:份

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  注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。

  §7基金管理人運用固有資金投資本基金情況

  7.1基金管理人持有本基金份額變動情況

  本報告期基金管理人未運用固有資金投資本基金。

  §8影響投資者決策的其他重要信息

  8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

  本基金本報告期內不存在單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況。

  8.2影響投資者決策的其他重要信息

  本報告期無影響投資者決策的其他重要信息。

  §9備查文件目錄

  9.1備查文件目錄

  (1)中國證監會準予中融競爭優勢股票型證券投資基金募集的文件

  (2)《中融競爭優勢股票型證券投資基金基金合同》

  (3)《中融競爭優勢股票型證券投資基金招募說明書》

  (4)《中融競爭優勢股票型證券投資基金托管協議》

  (5)基金管理人業務資格批件、營業執照

  (6)基金托管人業務資格批件、營業執照

  (7)中國證監會要求的其他文件

  9.2存放地點

  基金管理人或基金托管人的辦公場所

  9.3查閱方式

責任編輯:鑫鑫財經
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