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如何判斷籌碼集中度

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:暫無
摘要:松原網財經頻道小編為你匯總關于如何判斷籌碼集中度的的最新知識和解讀投資者通常以哪個因素決定買入哪只認股權證?結果是十居其九以成交量為最后的決定依據。在實施莊家制的情況下,由于發行人要為認股權證提供流動
松原網財經頻道小編為你匯總關于如何判斷籌碼集中度的的最新知識和解讀

投資者通常以哪個因素決定買入哪只認股權證?結果是十居其九以成交量為最后的決定依據。在實施莊家制的情況下,由于發行人要為認股權證提供流動量,所以投資者已不用擔心沽不出的問題,成交量已不是一個關鍵的考慮。

筆者并不反對投資者以成交量來挑選認股權證。只是,若投資者盲目跟風,就必須有心理準備買入的可能不是最合適自己的認股權證(熱賣認股權證通常為較短期),或不算便

宜的認股權證,這是貪方便的代價。

成交量是指當日買賣認股權證的總份數;而市場持貨量則是指該日收市后市場(發行人以外)累積持有這只認股權證的份數,也就是市場累積過夜倉的數目。成交量未必與市場持貨量維持正比的關系,比如說,若大部份投資者都只作單日買賣,而不選擇持貨過夜,則成交量可以大幅高于市場持貨量的增長。但極端來說,若當日所有投資者都以發行人為對手方,買入認股權證并持倉過夜,則市場持貨量的增長便會等于當日的成交量。

一般來說,若成交量高而累積市場持貨沒有增長的話,可能說明投資者對后市沒有太大的信心,故此,投資者大都只作即日買賣而不選擇持過夜倉。若成交量高而累積市場持貨下跌的話,意味當日成交以沽盤為主,投資者可能預期正股見頂(以認沽證而言則見底),止賺套現,也有可能是投資者買入認股權證后,正股以相反方向而行,投資者止蝕離場。當然,最健康的情況是成交量高而累積市場持貨也有增長,這代表投資者以較長線為目標,也表示他們對后市方向有較大的信心。

當出現長期沒有成交而市場持貨量持續不變時,又代表什么?最壞的情況就是早前買入的認股權證現全部被套,認股權證價格更有可能為一分錢以下,想沽出去都無法順利執行,這一般出現于短期極度價外認股權證,可以說是認股權證的重災區。

相比之下,成交量與市場持貨量的數據,筆者認為后者的參考價值更高。成交量可以是曇花一現的,今天成交榜上的十大不代表它下個星期仍是熱賣,看成交不足以知道市場的實力如何。反而看市場持貨量可得知究竟有多少人和你同坐一條船,從股價表現配合累積市場持貨量的增長可大概得知認股權證入市的時間,大致估計到認股權證在股價處哪個水平時可能有較多的沽壓等。最重要的是,從累積市場持貨量占總發行量的比例,可知莊家維持認股權證價格穩定的能力。若累積市場持貨量占總發行量的比例偏高,代表莊家手上可用以調控認股權證價格的貨源偏低,認股權證價格有機會被市場供求所支配,表現較為波動,甚至會出現認股權證不跟正股走的情況,所買入這些認股權證的風險便相對較高。

如何判斷籌碼集中度

對于籌碼的持股分布判斷是股市操作的基本前提,如果判斷準確,成功的希望就增加了許多,判斷持股分布主要有以下幾個途徑。

1.通過上市公司的報表,如果上市公司股本結構簡單,只有國家股和流通股,則前10名持股者中大多是持有流通股,有兩種判斷方法:一將前10名中所持的流通股累加起來,看掌握了多少,這種情況適合分析機構的介入程度。二是推測10名以后的情況,有人認為假如最后一名持股量不低于0.5%則可判斷該股籌碼集中度較為集中,但莊家有時亦可做假,他保留前若干名股東的籌碼,如此以來,就難以看出變化,但有一點可以肯定,假如第10名持股占流通股低于0.2%,則后面更低,則可判斷集中度低。

2.通過公開信息制度,股市每天都公布當日漲跌幅超過7%的個股的成交信息,主要是前五個成交金額最大的營業部或席位的名稱和成交金額數,如果某股出現放量上漲,則公布的大都是集中購買者。如果放量下跌,則公布大都是集中拋售者。這些資料可在電腦里查到,或于報上見到。假如這些營業部席位的成交金額也占到總成交金額的40%,即可判斷有莊進出。

3.通過盤口和盤面來看,盤面是指K線圖和成交量柱狀圖,盤口是指即時行情成交窗口,主力建倉有兩種:低吸建倉和拉高建倉。低吸建倉每日成交量低,盤面上看不出,但可從盤口的外盤大于內盤看出,拉高建倉導致放量上漲,可從盤面上看出,莊家出貨時,股價往口萎靡不振,或形態剛好就又跌下來,一般是下跌時都有量,可明顯看出。

責任編輯:鑫鑫財經

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