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轉債優先:可能發生不定期份額折算的提示公告(2019

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-10
摘要:金融界基金頻道為您提供轉債優先:可能發生不定期份額折算的提示公告(2019-06-10)的全文內容及附件下載(PDF、WORD)。

       招商可轉債分級債券證券投資基金可能發生不定期份額折算的提示公告

    根據《招商可轉債分級債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)關于

不定期份額折算的相關規定,當招商可轉債分級債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)

之招商轉債 B 份額(場內簡稱:轉債進取,交易代碼:150189)的基金份額參考凈值達到

0.450 元后,本基金招商轉債份額(場內簡稱:轉債分級,基金代碼:161719)、招商轉

債 A 份額(場內簡稱:轉債優先,交易代碼:150188)及招商轉債 B 份額將進行不定期份

額折算。

    由于近期可轉債市場波動較大,截至 2019 年 6 月 6 日,招商轉債 B 份額的基金份額

凈值接近基金合同規定的不定期份額折算的閥值,在此提請投資者密切關注招商轉債 B 份

額近期份額凈值的波動情況。

    針對不定期折算可能帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:

    一、招商轉債 A 份額、招商轉債 B 份額折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額

折算后,招商轉債 A 份額、招商轉債 B 份額的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二

級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風險。

    二、招商轉債 B 份額表現為高風險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿倍數將

大幅降低,將恢復到初始的 3.33 倍杠桿水平,相應地,招商轉債 B 份額的參考凈值隨市場

漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小。

    三、由于觸發折算閥值當日,招商轉債 B 份額的參考凈值可能已低于閥值,而折算基

準日在觸發閥值日后才能確定,因此折算基準日招商轉債 B 份額的參考凈值可能與折算閥

值 0.450 元有一定差異。

    四、招商轉債 A 份額表現為低風險、收益相對穩定的特征,但在不定期份額折算后招

商轉債 A 份額持有人的風險收益特征將發生較大變化,由持有單一的較低風險收益特征的
招商轉債 A 份額變為同時持有較低風險收益特征的招商轉債 A 份額與較高風險收益特征的

招商可轉債份額的情況,因此招商轉債 A 份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。

       本基金管理人的其他重要提示:

       一、根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單位為 1 份),

舍去部分計入基金資產,持有極小數量招商轉債 A 份額、招商轉債 B 份額和場內招商可轉

債份額的持有人,存在折算后份額因為不足 1 份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風

險。

       二、為保證折算期間本基金的平穩運作,本基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證

券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停招商轉債 A 份額與招商轉債 B 份額的上市交

易和招商可轉債份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公

告,敬請投資者予以關注。

       投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情,請參閱基金合同及《招商可轉債分級

債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電話:

400-887-9555(免長途話費)。

       三、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金

一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則,

在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。敬

請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。

       特此公告。

                                                                招商基金管理有限公司

                                                                   2019 年 6 月 10 日

責任編輯:鑫鑫財經
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