有什么软件可以领乱世王者礼包
首頁 期貨 現貨 外匯 期權 股票 保險 p2p 貸款 虛擬貨 區塊鏈 資訊

南方弘利定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-10
摘要:中國證券報南方弘利定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回、轉換業務的公告公告送出日期:2019年5月29日1公告基本信息■注:本基金為定期開放基金,本

  南方弘利定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、

  贖回、轉換業務的公告

  公告送出日期:2019年5月29日

  1公告基本信息

  ■

  注:本基金為定期開放基金,本次開放期時間為2019年6月3日至2019年6月10日,開放期內本基金接受申購、贖回和轉換申請。并自2019年6月11日起進入封閉期,封閉期內本基金不接受申購、贖回和轉換申請。

  2申購、贖回、轉換業務的辦理時間

  本基金每3個月開放一次,每個開放期為基金合同生效日所在月份在后續每3個日歷月之后下一月的前5個工作日。在此期間,投資人可以根據相關業務規則申購、贖回及轉換基金份額。

  投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回和轉換業務,開放日為開放期內的每個工作日,開放日的具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

  本基金本次開放期時間為2019年6月3日至2019年6月10日,并自2019年6月11日起進入封閉期,封閉期內本基金不接受申購、贖回及轉換申請。

  為保護基金份額持有人利益,在開放期間,本基金管理人有權依據本基金的規模情況和市場變化情況,根據基金合同的約定,暫停或提前結束申購和轉換轉入業務,贖回和轉換轉出業務不受影響。屆時本基金管理人將在指定媒介上公告。

  3申購業務

  3.1申購金額限制

  1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為500萬元,各銷售機構在符合上述規定的前提下,可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額,具體以銷售機構公布的為準,投資人需遵循銷售機構的相關規定;

  2、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制;

  3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益,具體請參見相關公告;

  4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述申購金額的數量限制,基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告并報中國證監會備案。

  3.2申購費率

  對于申購本基金A類份額的投資人,本基金申購費率最高不高于0.8%,且隨申購金額的增加而遞減,如下表所示:

  ■

  對于申購本基金C類份額的投資人,申購費率為零。

  投資人重復申購,須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。

  銷售機構可參考上述標準對申購費用實施優惠。申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

  3.3其他與申購相關的事項

  1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效,則申購款項本金退還給投資人。基金銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申購申請。申購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準;

  2、申購以金額申請,遵循“未知價”原則,即開放期內申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算;

  3、投資人申購基金份額時,必須在規定的時間內全額交付申購款項,否則所提交的申購申請不成立;

  4、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

  4贖回業務

  4.1贖回份額限制

  1、本基金單筆贖回申請不得低于1份,投資人全額贖回時不受上述限制,基金銷售機構在符合上述規定的前提下,可根據自己的情況調高單筆贖回申請份額要求限制,具體以基金銷售機構公布的為準,投資人需遵循銷售機構的相關規定;

  2、本基金不對投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額進行限制;

  3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定對贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告并報中國證監會備案。

  4.2贖回費率

  本基金贖回費率最高不超過1.5%,隨申請份額持有時間增加而遞減。具體如下表所示:

  ■

  注:1年指365天

  ■

  贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。A類基金份額不低于贖回費總額的25%應歸基金財產,其中贖回持有時間少于7日的份額贖回費應全額歸入基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。C類基金份額贖回費全額計入基金財產。

  4.3其他與贖回相關的事項

  1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。基金銷售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到贖回申請。贖回的確認以登記機構的確認結果為準;

  2、贖回以份額申請,遵循“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算;

  3、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回;

  4、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

  5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額,否則所提交的贖回申請不成立。

  投資人贖回申請成功后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回或本基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。

  5轉換業務

  5.1轉換費率

  一、本基金與本公司旗下其他基金之間的轉換業務

  1、基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成;

  2、轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于法律法規、中國證監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定;

責任編輯:鑫鑫財經
  • 資訊
  • 相關
  • 熱點

最火資訊

首頁 | 期貨 | 證券 | 基金 | 信托 | 熱點 | 資訊 | 區塊鏈 | 虛擬貨 | 貸款 | p2p | 保險 | 股票 | 期權 | 外匯
站長聯系QQ:603300678
有什么软件可以领乱世王者礼包 五分赛车开奖网 456千炮捕鱼 安徽十一选选五走势图一定牛 赛车网上开户 天天捕鱼电玩城 98票极速时时 mg免费彩金领取网站 篮球让分打平 欢乐捕鱼大战怎么更换炮台 怎样计算群英会下期号 易购彩怎么下载 三分11选5 河北快三 重庆时时