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大成現金寶場內實時申贖貨幣市場基金2018年年度報告

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-08
摘要:大成現金寶場內實時申贖貨幣市場基金2018年年度報告

大成現金寶場內實時申贖貨幣市場基金2018年年度報告查看PDF原文

大成現金寶場內實時申贖貨幣市場基金

2018年年度報告

2018年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中國農業銀行股份有限公司

送出日期:2019年03月29日

§1重要提示及目錄

1.1重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年3月28日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告財務資料已經審計。安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本基金出具了無保留意見的審計報告,請投資者注意閱讀。

本報告期自2018年01月01日起至12月31日止。

1.2目錄

§1重要提示及目錄 ........................................................................................................................ 2

1.1重要提示.......................................................................................................................................... 2

1.2目錄.................................................................................................................................................. 3

§2基金簡介 ................................................................................................................................... 5

2.1基金基本情況.................................................................................................................................. 5

2.2基金產品說明.................................................................................................................................. 5

2.3基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5

2.4信息披露方式.................................................................................................................................. 6

2.5其他相關資料.................................................................................................................................. 6

§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況........................................................................ 6

3.1主要會計數據和財務指標 .............................................................................................................. 6

3.2基金凈值表現.................................................................................................................................. 7

3.3過去三年基金的利潤分配情況.................................................................................................... 10

§4管理人報告............................................................................................................................. 10

4.1基金管理人及基金經理情況 ........................................................................................................ 10

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明................................................................ 12

4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明............................................................................ 12

4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明............................................................ 13

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望............................................................ 13

4.6管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況............................................................................ 14

4.7管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明........................................................................ 14

4.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明............................................................................ 15

4.9報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明.................................... 15

§5托管人報告............................................................................................................................. 16

5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明................................................................................ 16

5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明............ 16

5.3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見................................ 16

§6審計報告 ................................................................................................................................. 16

§7年度財務報表......................................................................................................................... 18

7.1資產負債表 .................................................................................................................................... 18

7.2利潤表............................................................................................................................................19

7.3所有者權益(基金凈值)變動表................................................................................................ 20

7.4報表附注........................................................................................................................................22

§8投資組合報告......................................................................................................................... 44

8.1期末基金資產組合情況 ................................................................................................................ 44

8.2債券回購融資情況 ........................................................................................................................ 44

8.3基金投資組合平均剩余期限 ........................................................................................................ 44

8.4報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明........................................................ 45

8.5期末按債券品種分類的債券投資組合........................................................................................ 45

8.6期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細................................ 46

8.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離................................................ 46

8.8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的所有資產支持證券投資明細.................... 46

8.9投資組合報告附注 ........................................................................................................................ 46

§9基金份額持有人信息...............................................................................................................47

9.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構....................................................................................47

9.2期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況................................................................................ 48

9.3期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況........................................................................ 48

9.4期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況........................................ 48

§10開放式基金份額變動............................................................................................................. 49

§11重大事件揭示........................................................................................................................ 49

11.1基金份額持有人大會決議 .......................................................................................................... 49

11.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動.......................................... 49

11.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟.............................................................. 49

11.4基金投資策略的改變 .................................................................................................................. 49

11.5為基金進行審計的會計師事務所情況...................................................................................... 49

11.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況...................................................... 50

11.7基金租用證券公司交易單元的有關情況.................................................................................. 50

11.8偏離度絕對值超過0.5%的情況................................................................................................. 52

11.9其他重大事件.............................................................................................................................. 52

§12影響投資者決策的其他重要信息.......................................................................................... 54

12.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況.......................................... 54

12.2影響投資者決策的其他重要信息.............................................................................................. 54

§13備查文件目錄........................................................................................................................ 54

13.1備查文件目錄 .............................................................................................................................. 54

13.2存放地點......................................................................................................................................54

13.3查閱方式...................................................................................................................................... 55

§2基金簡介

2.1基金基本情況

基金名稱 大成現金寶場內實時申贖貨幣市場基金

基金簡稱 大成現金寶貨幣

基金主代碼 519898

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2013年3月27日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中國農業銀行股份有限公司

報告期末基金份 39,343,181,509.00份

額總額

基金合同存續期 不定期

下屬分級基金的基

現金寶A 現金寶B

金簡稱

下屬分級基金的交

519898 519899

易代碼

報告期末下屬分級

26,629,390,206.00份 12,713,791,303.00份

基金的份額總額

2.2基金產品說明

投資目標 安全性和流動性優先,在此基礎上追求適度收益。

投資策略 本基金通過結構化投資策略、分散化投資策略、利率趨勢評估策略、

滾動配置策略和相對價值評估策略多個層次進行投資管理,以實現

超越投資基準的投資目標。

業績比較基準 銀行活期存款利率(稅后)

風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,為證券投資基金中的低風險品種。本基金

長期的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

項目 基金管理人 基金托管人

名稱 大成基金管理有限公司 中國農業銀行股份有限公司

信息披露 姓名 趙冰 賀倩

負責人 聯系電話 0755-83183388 010-66060069

電子郵箱 [email protected] [email protected]

客戶服務電話 4008885558 95599

傳真 0755-83199588 010-68121816

注冊地址 深圳市福田區深南大道7088號招 北京市東城區建國門內大街69

商銀行大廈32層 號

辦公地址 深圳市福田區深南大道7088號招 北京市西城區復興門內大街28

商銀行大廈32層 號凱晨世貿中心東座F9

郵政編碼 518040 100031

法定代表人 劉卓 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金選定的信息披露報紙名稱 《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》

登載基金年度報告正文的管理人互聯網網

基金年度報告備置地點 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相關資料

項目 名稱 辦公地址

會計師事務所 安永華明會計師事務所(特殊 北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓

普通合伙) 16層

注冊登記機構 中國證券登記結算有限責任公 北京市西城區金融大街27號投資廣場23層

§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

3.1主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元

3.1.

1期

間數 2018年 2017年 2016年

據和

指標

現金寶A 現金寶B 現金寶A 現金寶B 現金寶A 現金寶B

本期

已實 12,827,485. 6,655,356.5 18,789,375. 12,186,892. 24,224,827. 31,190,038.

現收 95 7 25 44 11 68

本期 12,827,485. 6,655,356.5 18,789,375. 12,186,892. 24,224,827. 31,190,038.

利潤 95 7 25 44 11 68

本期

3.0033% 3.6134% 3.1842% 3.7961% 2.2132% 2.8191%

凈值

收益

3.1.

2期

末數 2018年末 2017年末 2016年末

據和

指標

期末

基金 266,293,902 127,137,913 377,954,346 191,456,739 773,748,756 515,855,731

資產 .06 .03 .16 .78 .23 .44

凈值

期末

基金 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

份額

凈值

3.1.

3累

計期 2018年末 2017年末 2016年末

末指

累計

凈值 19.8006% 23.9623% 16.3075% 19.6392% 12.7183% 15.2637%

收益

注:1、本基金根據每日基金收益公告,以每百萬份基金份額收益為基準,為投資人每日計算收益并分配。

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